💼 Публичный портфель на среднесрочное вложение по рынку РФ (сумма 10 млн. рублей). Открытие портфеля 08.08.2022 года.
‼Инструкция по управлению оборотным капиталом: 70% от капитала на среднесрочное вложение в долговой рынок (облигации государственные и корпоративные), остальные 30% от капитала - среднесрочное вложение в акции РФ.
Данный подход рентабелен для тех участников рынка, которые торгует без спешки и прочего нервотрёпа. Чья цели - это аккуратное приумножение капитала в рамках среднесрочной торговли.
1) На 70% от капитала мы сразу вошли в долговые инструменты рынка (в данные корпоративные облигации компаний - https://vk.com/birzhevikofficial?w=wall-195233292_149673 , и ОФЗ 26 кода), здесь основная цель это получение дохода в рамках купонных выплат и роста курсовой стоимости облигаций по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на горизонте будущих 6 месяцев.
2) На 30% от капитала плавно и путём соблюдения лестничной стратегии закупаем среднесрочные акции российских компаний: Газпром, Сбербанк, Полюс золото, Распадская, ГМК Норникель Русал, Сургутнефтегаз преф, Северсталь, Полиметалл (о чём вы будете всегда в курсе в рамках презентации нашего публичного портфеля редакции).
🔸Состав портфеля и % соотношение:
▫Акции РФ (припарковано 1,437,374 рублей (это 15% от капитала), из которых ещё 1,500,000 рублей мы держим пока в кеше на случай усреднения среднесрочных позиций в акциях РФ).
1) Газпром (средняя цена 179,95 рублей за акцию) - 1,5% от капитала (среднесрочная цель 225 - 230 рублей)
2) Сбербанк обычка (средняя цена 125,54 рубля за акцию) - 1,5% от капитала (среднесрочная цель 180 рублей).
3) Северсталь (средняя цена 695 рублей за акцию) - 1,5% от капитала (среднесрочная цель 1000 - 1100 рублей).
4) Роснефть (средняя цена 328,65 рублей за акцию) - 1,5% от капитала (среднесрочная цель 450 рублей за акцию).
5) Распадская (средняя цена 296,75 рублей за акцию) - 1,5% от капитала (среднесрочная цель 375 рублей за акцию).
6) ГМК Норникель (средняя цена 14690 рублей за акцию) - 1,45% от капитала (среднесрочная цель 18500 - 19500 рублей)
7) Русал (средняя цена 44,14 рублей за акцию) - 1,5% от управляемого капитала (среднесрочная цель 60 рублей за акцию)
8) Сургутнефтегаз преф (средняя цена 29,30 рублей) - 1,5% от управляемого капитала (среднесрочная цель 36 - 37 рублей за акцию).
9) Полюс золото (средняя цена 7416 рублей) - 1,5% от управляемого капитала (среднесрочная цель 9000 - 10000 рублей за акцию).
10) Полиметалл (средняя цена 266,60 рублей) - 0,9% от управляемого капитала (среднесрочная цель 600 рублей за акцию).
Остальные 15% от капитала держим в ОФЗ на случай усреднения позиций РФ (чуть ниже более детально укажем виды ОФЗ для вас).
‼Примечание: если рынок акций выстрелит вверх к нашим целевым уровням в ближайшее время, то, соответственно мы будем распродавать активы (то есть акции) и выходить в наличность, а дальше будем думать как действовать!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫Облигации РФ (государственные и корпоративные) - 70% от капитала.
1) Северсталь (код: RU000A1008W7) - 8,31% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 27.03.2029 года
2) МТС 1Р-09 (код: RU000A100A66) - 8,59% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 14.10.2024 года.
3) Новотранс (код: RU000A1014S3) - 12,11% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 27.11.2024 года.
4) РЖД 1Р-14R (код: RU000A0JWC82) - 8,59% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 04.05.2029 года.
5) ГТЛК БО-04 (код: RU000A0JVA10) - 8,94% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 06.03.2025 года.
6) ЦППК 1Р-03 (код: RU000A103F27) - 9,77% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 17.07.2024 года.
7) Магнит2Р01 (код: RU000A101HJ8) - 8,34% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 02.03.2023 года.
8) Ростелеком (код: RU000A101FG8) - 8,68% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 10.02.2027 года.
9) ЛСР БО 1Р5 (код: RU000A100ZL8) - 10,70% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 24.10.2024 года.
10) Мясничий (код: RU000A1006B5) - 12,13% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 17.02.2024 года.
11) ОФЗ 26226 (тикер: SU26226RMFS9) - 8,1% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала). Погашение 07.10.2026 года.
12) ФЭС-Агро "Cэттл-групп" (код: RU000A1030X9) - 10,69% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
13) ОбъединениеАгроЭлита (код: RU000A100CG7) - 13,99% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
14) КИВИ Финанс 001P-01 (код: RU000A1028C7) - 11,13% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
15) ЯТЭК (код: RU000A102ZH2) - 12,26% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
16) СофтЛайн Трейд 001P-04 (код: RU000A1029T9) - 13,11% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
17) ЧТПЗ 1P5 (код: RU000A101WB4) - 7,29% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
18) ЧЗПСН-Профнастил БП2 (код: RU000A101NJ6) - 13,52% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
19) Газпром ПАО БО-22 (код: RU000A0ZZES2) - 8,52% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
20) ОФЗ 26218 (код: SU26218RMFS6) - 8,51% годовых (доля в портфеле 8,72% от капитала).
21) Белуга Групп 002P БО-П03 (код: RU000A1015E0) - 9,59% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
22) Аэрофлот (код: RU000A103943) - 9,93% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
23) Тинькофф Банк (код: RU000A100V79) - 10,82% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
24) Синара Транспортные Машины 1P1 (код: RU000A1035D0) - 10,53% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
25) Аэрофьюэлз 002Р-01 (код: RU000A103SZ7) - 17,63% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
26) МСБ-Лизинг 002Р-02 (код: RU000A100DC4) - 13,93% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
27) Татнефтехим, 001-P-01 (код: RU000A103UL3) - 12,04% годовых (доля в портфеле 2,18% от капитала).
28) ОФЗ 26225 (код: SU26225RMFS1) - 8,88% годовых (доля в портфеле 10,97% от капитала).
Cредняя купонная доходность по списку облигаций = 10,65% годовых.
‼Примечание: остальные 1,500,000 рублей припаркованы в ОФЗ 26224 (код: SU26224RMFS4) под ставку 8,5% годовых. В случае снижения российского рынка акций эту сумму мы будет расчехлять в кэш, для дозакупа акций на рынке.
‼‼‼ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#портфель
